ข้ามไปที่เนือ้หา
Indices as benchmarks in the portfolio management : with special consideration of the European Monetary Union แสดงตัวอย่างรายการนี้
ปิดแสดงตัวอย่างรายการนี้
ตรวจสอบ...

Indices as benchmarks in the portfolio management : with special consideration of the European Monetary Union

ผู้แต่ง: Andreas Schyra
สำนักพิมพ์: Wiesbaden : Springer Gabler, ©2013.
วิทยานิพนธ์: Diss.-- Comenius University, 2012.
ครั้งที่พิมพ์/รูปแบบ:   วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ : เอกสาร : วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ : หนังสืออีเล็กทรอนิกส์   ไฟล์คอมพิวเตอร์ : ภาษาอังกฤษดูครั้งที่พิมพ์และรูปแบบ
ฐานข้อมูล:WorldCat
สรุป:
Andreas Schyra delineates the previous scientific and practical applications of indices as benchmarks for single asset classes such as stocks, commodities, German governmental bonds, and cash as well as especially for multi-asset portfolios. The author gives recommendations for allocating equity portfolios in the Eurozone under consideration of industrial and regional factors by an empirical analysis. As the most  อ่านมากขึ้น…
คะแนน:

(ยังไม่ให้คะแนน) 0 กับความคิดเห็น - เป็นคนแรก

หัวเรื่อง
เพิ่มเติมเช่นนี้

 

ค้นหาสำเนาออนไลน์

เชื่อมโยงไปยังรายการนี้

ค้นหาสำเนาในห้องสมุด

&AllPage.SpinnerRetrieving; ค้นหาห้องสมุดที่มีรายการนี้

รายละเอียด

ประเภท/แบบฟอร์ม Electronic books
ขนิดวัสดุ: เอกสาร, วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์, ทรัพยากรอินแทอร์เน็ต
ประเภทของเอกสาร: แหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต, ไฟล์คอมพิวเตอร์
ผู้แต่งทั้งหมด : ผู้แต่งร่วม Andreas Schyra
ISBN: 9783658006969 365800696X
OCLC Number: 823141644
คำอธิบาย: 1 online resource.
สารบัญ: Introduction --
Principles of Portfolio Management Conditions --
Evaluation of the Allocation Framework --
Multi Asset Portfolio Construction within the EMU --
Conclusion and Outlook.
ความรับผิดชอบ: Andreas Schyra ; foreword by Eric Frère and Joachim Rojahn.
ข้อมูลเพิ่มเติม

บทคัดย่อ:

Based on an extensive literature review, this book delineates the previous scientific and practical applications of indices as benchmarks for single asset classes as stocks, commodities, German  อ่านมากขึ้น…

รีวิว

ความคิดเห็นผู้ที่ใช้งาน
กำลังค้นคืน รีวิว GoodReads…
ค้นคืน DOGObooks บทวิจารณ์

แท็ก

เป็นคนแรก.
ยืนยันคำขอนี้

คุณอาจะร้องขอรายการนี้แล้. โปรดเลือก ตกลง ถ้าคุณต้องการดำเนินการคำขอนี้ต่อไป.

เชิ่อมโยงข้อมูล


<http://www.worldcat.org/oclc/823141644>
bgn:inSupportOf"Diss.-- Comenius University, 2012."
library:oclcnum"823141644"
library:placeOfPublication
library:placeOfPublication
rdf:typej.0:Web_document
rdf:typeschema:MediaObject
rdf:typeschema:Book
rdf:typebgn:Thesis
rdf:valueUnknown value: dct
rdf:valueUnknown value: deg
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:about
schema:copyrightYear"2013"
schema:creator
schema:datePublished"2013"
schema:description"Andreas Schyra delineates the previous scientific and practical applications of indices as benchmarks for single asset classes such as stocks, commodities, German governmental bonds, and cash as well as especially for multi-asset portfolios. The author gives recommendations for allocating equity portfolios in the Eurozone under consideration of industrial and regional factors by an empirical analysis. As the most common benchmark index for the Eurozone, the Dow Jones Euro STOXX 50 is analysed in respect of index effects. This serves as a consideration of the active anticipations of index membership exchanges and a passive index investment during short- and long-term periods. Furthermore a correlation weighted equity index, established by different TMI industry indices of the Eurozone is calculated, which serves as benefit for diversification opportunities of two multidimensional diversified and systematically allocated multi-asset portfolios. Contents · Principles of Portfolio Management, Indexing and Benchmarking Approaches· Trend Dependent Correlation Analysis of Equities and Commodities in the Eurozone· Investigation of Index Effects by the Dow Jones Euro STOXX 50· Development of a Correlation Weighting Approach for Equity Index Members· Multi Asset Portfolio Construction within the EMU· Verification of the Validity of the Portfolio Selection Theory Target Groups· Researchers and students in the field of finances with a special focus on portfolio management and indexing· Private and institutional investors AuthorDr. Andreas Schyra completed his extra-occupational PhD-study under the supervision of doc. RNDr. Ján Pekár, Ph.D., at the Comenius University Bratislava, Slovakia. He is a member of the board of a company acting in the field of asset management, where he is responsible for the treasury and the advisory business. Furthermore he acts as a lecturer in the subject group of finance at the FOM University of Applied Sciences."@en
schema:exampleOfWork<http://worldcat.org/entity/work/id/1192202566>
schema:genre"Electronic books"@en
schema:inLanguage"en"
schema:name"Indices as benchmarks in the portfolio management with special consideration of the European Monetary Union"@en
schema:publication
schema:publisher
schema:url<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=523381>
schema:url<http://site.ebrary.com/id/10636550>
schema:url<http://lib.myilibrary.com?id=424806>
schema:url<http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-00696-9>
schema:workExample
wdrs:describedby

Content-negotiable representations

Close Window

กรุณาลงชื่อเข้าสู่ระบบ WorldCat 

ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้? คุณสามารถสร้างได้อย่างง่ายดาย สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี.